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集中于大量和价格上涨的公开发行,以揭示两条新的主线 阿里巴巴美国上市

时间:2021-03-27 14:01:52作者:佚名

1月25日沪深股指小幅上涨,市场活跃,全天成交量放大至1.21万亿元。公募基金的策略表现为a股市场轮换、缓慢增长的格局不变,增量基金继续以高业绩确定性行业为目标。基于“增量”和“涨价”两条新的投资主线,核酸检测板和半导体板是市场布局的重点。

旋转缓慢增长的模式保持不变

从昨日的盘面来看,白酒板块领涨,而锂电池、光伏、军工和风电板块继续走强。苹果的产业链、半导体、通信设备等板块遭遇挫折,上周五上涨的核酸检测相关个股也得到回调。

随着资金的日益分散,市场的成交量不断放大。数据显示,昨日两市总成交量为1.21万亿元,高于上周五的1.11万亿元。从单周情况来看,截至1月24日,两市成交量已连续三周超过5万亿元,交易情绪一直保持在高位。

诺安基金表示,2021年以来,增量基建的方向是业绩确定性高的行业,包括顺周期背景下的上游资源(有色金属和化工),以及利润预期高的新电力行业。市场可能会经历基本面预期向下修正和流动性预期向上修正的过程,整体增长缓慢的格局将保持不变。从中期来看,增量资金的入场还是可以预期的,每一次业绩的披露都可能成为进一步强化现有格局的契机。

关注高繁荣低估值板块

京顺长城丁一混合基金基金经理刘艳春指出,疫情已经消退,经济已经复苏,CPI有所上升,刺激政策已经退出。股权投资要顺应经济发展趋势,市场前景要在符合产业趋势、不断提高效率的领域寻找投资机会。

刘艳春说,收入水平的提高带来了居民消费水平的不断提升。中国在很多高附加值领域的全球竞争力在不断提升,一些行业已经处于爆发的前夜。

招商局基金分析,在出口产业链保持强势、房地产竣工预计加快的同时,预计国内经济整体恢复将继续。市场前景可以继续关注受益于宏观经济复苏和繁荣改善的低价值顺周期性品种,如金融、房地产和资源类股;对于新能源、白酒等高景气行业,相关标的估值有一定程度的透支,但随着资金的不断配置,短期内可能还是有投资机会的。

前海联合基金指出,截至目前,沪深股市的动态市盈率普遍接近历史中心,仍有提升空间。在短期内,建议以平衡的方式分配高繁荣增长、顺周期性和低估值部门。预计新能源、军工、大宗商品的景气度会有所提升,仍将表现良好。同时,有色金属、金融、汽车、机械、化工等行业的领军人物,估值相对合理,经济恢复效益显著,值得持续关注。

鹏华基金股权投资部副总经理元航表示,从中长期来看,优质股将主要集中在三个方向:一是大消费,包括家电、汽车、餐饮。其中家电行业的需求基础非常强大,业绩增长得益于经济复苏,而估值水平有一定提升空间。第二,包括银行、保险在内的大金融作为顺周期行业,在经济增长背景下估值有一定提升空间。三是高端制造业,包括一些竞争力突出、业绩增长相对有一定把握的制造业细分领军企业。

针对核酸检测和半导体板

最近,基金经理关注两个新的投资逻辑,即成交量增加和价格增加。进一步针对医学领域的核酸检测板和科技领域的半导体细分轨道。

招商局基金量化投资部副总监侯浩表示,全球疫情仍在蔓延,英美新冠疫苗接种加速,美国新增确诊和死亡病例开始下降,非洲疫情持续反弹,变异病毒情况有待跟踪。在疫情频发的背景下,医药界的关注度不断提高,尤其是春节期间,新冠检测量有望增加。

侯炜说:“一方面,国家卫生和健康委员会最近发布了春节期间回国的政策。预计短期内检测防疫领域会更加灵活;另一方面,近期上市公司纷纷披露业绩预测,R&D医药服务相关企业业绩超出预期。在国内医药政策的引导下,R&D医药服务企业将继续受益于R&D医药投资和R&D外包率的提高。此外,海外疫苗接种的加速可能会促进国内疫苗的进步。2021年将是新冠疫苗接种的关键时间窗口。疫苗部门的表现非常灵活。疫情过后,疫苗行业战略地位突出,长期增长属性清晰。”

据诺安基金介绍,国家卫健委近日出台规定,春节回国要求7天内出具核酸检测阴性证明,这使得市场资金更加关注医学检测行业,尤其是与新冠相关的公司。

华润远大信息传媒科技基金经理刘宏毅表示,目前a股科技板块调整后正处于经济复苏状态,云计算、汽车智能和半导体行业的机遇值得关注。从技术突破的角度来看,一些优秀的半导体设计公司值得关注,他们的产品可能会以指数速度占领国内市场。

诺安成长混合基金基金经理蔡松松表示,中国半导体产业链必须进行全面自主化的进程,这也是实现赶超的必由之路。目前,在整个行业供需不匹配的背景下,代工产能不足导致的价格飙升已经蔓延到上下游产业链,看好未来半导体行业的市场。


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