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「中国城市人口排名」美国散户是否“赢”了华尔街的大空头?小心点。游戏站的卖空规模还是112亿美元

时间:2021-04-27 19:48:07作者:佚名

美国散户在华尔街“拼”大空头,引起广泛关注。

当地时间1月29日,美国股市全线下跌,道指下跌2.03%,纳斯达克下跌2%,标准普尔500指数指数下跌1.94%,为去年10月以来最大单周跌幅。但“零售集团概念股”仍集体走强。游戏站(GME。n)一度触发保险丝临时暂停,最终收盘涨67.87%,一周累计涨幅近400%;AMC院线(AMC。美国运通公司(EXPR)增长53.6%。n)增长27.66%。

根据金融技术分析公司S3合伙人的数据,今年华尔街做空机构在游戏站的亏损已达197.5亿美元(约合人民币1270亿元)。根据金融数据分析公司奥尔特克斯于当地时间1月28日公布的数据,自今年年初以来,卖空者在美国公司的空头头寸中估计损失了708.7亿美元。

在游戏站亏损的华尔街卖空机构中,史蒂文A .科恩旗下的Point72(对冲基金)亏损7.5亿美元;著名卖空机构Citadel(对冲基金)亏损20亿美元,规模1000亿的梅尔文资本(对冲基金,梅尔文资本)直接破仓,亏损30%。

知名卖空机构citron 1月29日直接宣布,将停止卖空研究20多年,专注于制造更多机会,为散户提供长期多元投资机会。

与此同时,被称为美国集团零售商“老大哥”的WallStreetBets用户“DeepFuckingValue”的真实身份被“曝光”。根据披露,“领头的兄弟”是基思·帕特里克·吉尔,一位34岁的波士顿金融分析师。他曾在保险巨头万通互助公司工作。2019年,他第一次在论坛上发布“支持”,开始玩更多游戏。

当地时间1月27日,吉尔在WallStreetBets论坛上发帖,显示其投资GME股票和期权的总收益超过2010万美元(约合人民币1.2914亿元),总收益率超过4420%。

然而,第二天(当地时间1月28日),吉尔的账户急剧缩水。同一天,游戏站股价暴跌,开盘时飙升至511美元,但随后又在高位跳水,最后收盘价跌至193美元/股。这一天,吉尔的收入减少了1480多万美元,总收益率降至2460%左右。

这一天,游戏站股价暴跌,因为大量散户买不到,多头实力严重受损。当地时间1月28日,美国股市开盘时,华尔街机构突然改变游戏规则,罗宾汉(美国零佣金股票交易平台)等平台“拔了网线”,关闭了散户游戏站等股票的交易,甚至有一段时间直接在系统中清理相关股票代码。1月29日开市前,罗宾汉还表示,允许限购游戏站股等严重做空的股票。

虽然美国散户投资者被限制购买股票,但华尔街机构不受任何限制,并利用这一机会做空。这让普通投资者极其愤怒。

当地时间1月29日,WallStreetBets论坛的一位用户发表公开信,斥责以梅尔文资本(Melvin Capital)为代表的华尔街机构,“你们代表了金融危机期间我所厌恶的一切。你是一家靠剥削其他公司,操纵市场和媒体赚钱的公司。据该用户称,这些华尔街机构在2008年金融危机中给数百万普通民众造成了巨大的痛苦,但他们非但没有受到惩罚,反而得到了救助。现在他们公开非法做空游戏站等股票,进行市场操纵,没有从危机中吸取任何教训。公开信还指责一些美国主流媒体妖魔化散户热卖游戏站等个股。

在罗宾汉的社会账户下,大量投资者炮轰这一决定,部分散户发起集体诉讼。罗宾汉(Robinhood)首席执行官弗拉基米尔·特内夫(Vladimir Tenev)后来否认接受空头对冲基金的指示,称“此举是为了保护投资者,担心散户投资者会赔钱”。1月29日晚,罗宾汉博客澄清“不是我们要阻止大家买这些股票”;该公司表示,用户被限制购买价格波动剧烈、交易频繁的股票,以满足结算公司突然增加10倍的预存款需求。

目前看来,美国散户和华尔街空头的“战斗”还会继续。根据S3合作伙伴的数据,游戏站的空头头寸约为112亿美元,仅次于特斯拉(TSLA)排名第三。o)和苹果(AAPL。o)。

然而,分析师们有自己的看法。高盛认为,美国散户近年来增加了储蓄,弹药充足。高盛(Goldman Sachs)预计,2020年,美国家庭信用卡债务规模将下降10%以上,支票存款规模将增加4万亿美元,储蓄规模将增加5万亿美元。高盛(Goldman Sachs)经济学家预测,未来几个月将有超过1万亿美元的额外财政支持,包括另一轮直接支票补贴。

而摩根大通持相反意见,认为未来散户的资金流会减少。在该机构看来,一系列事件带来的最重要的市场启示不是来自于某些特定小盘股的空头回补或某些对冲基金的潜在亏损,而是未来零售资金流的潜在放缓,这是11月以来市场反弹的重要动力之一。「持有股票的散户投资者的波动性和保证金要求大幅上升,这可能会令从过去数周的积极势头中获利的散户投资者蒙受损失。这些损失反过来可能导致未来零售资本整体流入放缓。”

摩根大通(JP Morgan Chase)最近披露了45只可能受到卖空挤压和类似“脆弱性事件”影响的股票,包括房地产公司马塞里奇公司(Macerich Co)、连锁餐厅芝士蛋糕工厂(Cheesecake Factory)和服装订购服务公司史迪奇(Stitch Fix)。

当地时间1月29日,全球最大对冲基金Bridgewater Associates的创始人雷伊·达里奥在接受采访时表示,他从散户投资者那里找到了一种熟悉的感觉。“他们让我想起了年轻时的自己。他们这么大的时候我就开始投资了。当时我也有逆反心理,一直想用自己的方式打倒对手。”在他看来,散户利用的是“市场机制”。虽然他们购买游戏站等股票看似“造反”,但说明他们开始了解股市的运行机制,迫使做空机构“投降”。

对此,美国监管机构开始采取措施。白宫也发表了谨慎的声明,表示将密切关注形势的发展,并强调股市的表现不是衡量美国经济健康与否的唯一标准。美国参议员沃伦要求美国证券交易委员会(SEC)解释游戏站价格变动的公平性,以及对冲基金是否影响游戏站的价格波动。

当地时间1月29日,SEC表示正在密切关注近期市场极端波动,并将对限制交易能力的实体行为进行审查。一旦发现实体有违法行为,就会采取行动保护散户,以维护市场公平原则。

据1月30日消息,德州检察长对Robinhood、distance、Yingtou、E-TRADE、WEBULL、Citadel Securities、Demery Securities等交易平台提出民事调查要求。


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