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「基金光大量化核心」长城证券:政策刺激不会带来大牛市的结构性机会

时间:2021-04-08 20:37:40作者:佚名

长城证券指出,基本上市场已经对今年两会的政策有所预期,部分政策目标接近市场预测下限,达不到预期,市场人气减弱。政策宽松的力度和目标定位相对精准,说明决策层对政策细节的掌控更加谨慎。总体来说,政策刺激带来的大牛市不会再出现,整体机会更少,因为疫情还在蔓延,经济疲软。但正因为如此,政策的整体力度和重点短期内不会改变,结构性机会依然存在。建议下半年重点关注拉动内需的重要切入点,包括大消费和新老基础设施链,以及专项抗疫国债投入的民生防疫领域,包括医疗设备和医疗信息化。

与此同时,随着下半年进入美国大选的关键时期,类似此前限制华为的事件可能再次升级,疫情舆情和贸易关系可能成为政治博弈的重要工具。建议关注半导体、芯片等受益于国内替代和自控的行业。至于具体目标,由于进出口订单和数据相对滞后,可能要到6月份才能看到最严重的海外疫情对进出口形势的影响,需要仔细筛选受进出口影响相对较大的目标。


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