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银行股这次能不能成为“热饼”,扛起a股的大旗? 融通行业基金净值

时间:2021-03-12 09:35:19作者:佚名

近期a股成为外资热点,国有股通北行资金自11月以来已大量买入529.9亿元。上周五银行股闹事,疯狂买入a股的是“宇宙银行”。

中国建设银行、工行等大型国有银行迅速崛起。截至当日收盘,银行股指数收于5026.84点,接近年内高点。在它的帮助下,市场强劲反弹,上证综指站在3400点,上证50指数创下12年来的新高。

要求市场风格转向顺周期金融领域的呼声越来越高。根据一家首席经纪商发布的研究报告,银行股将在2016-2018年迎来一个类似的大市场。

近10天来,深湾一级行业银行和非银行金融分别上涨8.8%和7.2%,几乎占据金融周期前十。

那么,银行股这次真的能高举大旗,带领a股发动新攻势吗?

a股市场带来的“惊喜”和“喜悦”

过去一周的表现既“惊喜”又“开心”。最大的特点是高低转换,估值低的顺周期板块继续表现,估值高的创业板板块调整,尤其是医药股。但上周三市场出现了“扯淡”暴跌,当时很多人情绪极度低落。

但市场主要热点尚未完全降温,有色、煤炭、航运、港口等周期性个股仍表现强劲。

贯穿11月市场的汽车股也在压力下上涨。上周五,长安汽车飙升至新的阶段高点,SAIC推出的全新“知基汽车”也上涨了8.54%,带动整个汽车产业链集体上涨。另外,氢能、军工等热点还是热点。

总体而言,市场仍然相对活跃。

当然,对于指数来说,最大的贡献者是银行股。27日银行股突然“爆发”,让市场大跌眼镜。

截至27日收盘,银行业上涨3.02%。据统计,在深湾28个行业中排名第一,实属罕见。

其中,厦门银行(601187。SH)在尾盘迅速上涨,并在收盘时牢牢封住涨停。厦门银行的总市值也达到了300亿。包括厦门银行在内,5家上市银行股价涨幅均超过5%。

更难得的是“宇宙银行”工商银行(601398。SH)上涨5.89%,为7月7日震荡调整以来首次;中国建设银行(601939。SH)也收盘上涨4.3%。所有银行股都变得普遍受欢迎,这是推动上证50指数升至12年高点的最大因素。上证50指数收盘上涨1.54%,至3498.66点,创下2008年3月6日以来的新高。

上证50指数的高点是2015年大牛市的高点,具有重大的市场意义。

此外,在以银行为代表的大金融板块的带领下,下午市场迅速上涨,截至27日收盘,达到3400点。

银行股上一次大涨发生在今年7月。7月1日至7月6日的4个交易日,银行业(深湾一级)上涨16.85%,尤其是7月6日上涨9.12%,工行和建行均上涨8.53%。当时,一些分析师认为,银行股市场受益于政策、资本和基本面的共鸣。

统计数据还显示,过去10个交易日,银行业上涨了8.82%。对于近期银行股的反弹,尤其是最后一个交易日的暴涨,业内人士分析的主要原因之一是央行第三季度报告的利好刺激。

2020年11月26日发布的《2020年第三季度货币政策执行报告》中有三个要点值得关注:贷款利率企稳,息差压力明显减轻;政策有序推进,强调中小银行防范风险;LPR嵌入FTP,关注信用债券违约风险。

逻辑是,随着宏观经济的恢复,银行进入了一个利润增长压力降低、息差逐渐稳定、资产增长率保持高位、信贷成本有望下降的新阶段。

银行股能否撑起本周a股市场的大旗?

如果银行股想继续走强,资金需求比较大。每次市场拉高银行股,总有不好的感觉,但这是正常的。

今年7月,上证综指见顶3458点,是银行股上涨的结果。工行当时的走势,7月6日涨了5.95%,然后7月7日高开,然后回落,然后就没有未来了。工行继续下跌,市场宣布波段见顶。中国建设银行和中国银行等其他大型银行股也有类似的趋势。所以,这一次我们真的需要关注一下。

但是,现在的市场和当时的环境很不一样。当时整个市场情绪很高,爆发性资金不断涌现,两市成交量不断突破万亿。不久之后,a股市场的宠儿SMIC即将上市,诸多因素交织在一起,导致市场不断调整。

目前顺周期板块的强势有逻辑支撑。随着新冠肺炎疫苗发展的巨大进步,全球对经济复苏的预期相对较高。此外,美国大选的不确定性基本消除;年底最大的IPO项目蚂蚁集团也宣布搁浅;央行的最新设定也是为了让市场“不差钱”;咏梅煤炭公司的违约风险有所好转,这也是对不幸银行的风险释放。

在这样的环境下,我觉得自己可以对市场有更高的期望。当然要密切关注银行股的走势。如果又是“一日游”,就要慎重了。

另外,保险股的表现似乎更让人放心。平安已经突破了7月份的高点,再创今年新高。

市场有望在年内进一步挑战a股高点

周一是11月的最后一个交易日。11月,上证综指上涨5.70%,深成指上涨3.43%,创业板指数上涨1.39%,科创50指数也小幅下跌。11月份真正的大赢家是上证50和沪深300,两者涨幅均超过6%。

每年年底,股市往往会上演更明显的风格转换。对于基金经理来说,他们不仅在规避风险,还在为下一年做安排。

“最近流行的行业回调相当强大。相比之下,估值低、仓位低、分红高、基本面边际改善的银行股成为资本配置的首选,更符合仓位调整的资金需求。”据《中国商报》报道,北京一位股票型公募基金经理表示。

“估值低,未来上升趋势明显。相比之下,消费者和电子行业面临消化短期估值的压力。”他还认为,银行业可能成为防御性配置资金的更好选择。

很多券商看好金融板块。方正证券赵薇表示,中国经济进入新的经济周期,经济基础是“金融+技术”。两者共同上涨,市场才会走强。中信明明在最新的年度投资策略报告中表示,a股要把握三条主线:业绩驱动、低估值修复、产业政策,其中消费和顺周期性板块、金融风格指数、政策催化的主题投资板块等低估值板块值得关注。

短期而言,市场仍有望进一步挑战上证综指今年的高点。只要周期性股票,尤其是银行股不回落,那么本周的市场就值得乐观。

然而进入12月后,大家最希望的是跨年行情能不能推出。这里建议一个风险点。今年12月解禁市值位列本月前三,这个压力不容忽视。

当然,这一因素是否会成为影响市场的最重要因素,今年12月会发生什么,还有待市场进一步观察。


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