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「002865」铜价暴涨,商品上涨,赚钱,点燃多头情绪。

时间:2021-04-12 11:16:10作者:佚名

自上周末以来铜价的飙升引起了市场的广泛担忧。

2月22日开盘前,马云所在的一个股票期货投资者微信聊天群爆炸:有人买了铜期权,春节前后赚了20多倍;有人买了彩钢ETF,惊喜连连;有人看到铜价暴涨,急于再一次尝试白银;有人等待黄金调整,继续入市;一个唱多化学品的投资人兴奋地说“化工又要起飞了”;有人曝光了2016年的账目,说被绗缝多年的周期性股票有翻盘的希望...

“公公要高兴了。他持有大盘股,有涨停,赚了不少钱。”市场开盘后,马先生叹了口气。

顺周期资产随风起舞

经过上周末的库存短缺和通胀预期的密集发酵,国内铜期货价格在2月22日上午大幅上涨。作为商品龙头,“铜博士”的涨价,提振了商品市场多头的士气:截至2月22日收盘,商品市场5个品种价格有涨停,7个品种价格创上市以来新高,15个品种价格涨幅超过3%!

"我已经很久没有看到如此活跃的商品牛市了."投资者陆对《中国证券报》表示,近期铜价上涨明显推动了市场情绪,许多品种的铜价在上涨后继续上涨。

在整体上涨的市场中,甚至期货投资者也用“估值”思维来选择目标。“如果你按照这种涨法,就买价格低的品种,等着涨吧!”投资人俞先生说,他在短短三个月内就收回了过去两年的所有投资损失,目前主要持有多头头寸。

据《中国证券报》统计,2月22日,主合约限价商品期货为乙二醇、PVC、国际铜、上海铜、纯碱,涨幅分别为8.98%、6.96%、6.00%、5.99%和5.06%;上海镍、上海锡、纯碱、乙二醇、短纤维、苯乙烯、道尔期货等主要合约价格均创上市以来新高。

在a股市场,2月22日,顺周期资产继续领涨。数据显示,截至收盘,贵金属、钢铁、油气、基础金属和能源设备涨幅居前,涨幅分别为6.61%、5.80%、4.65%、4.00%和3.21%。

除了传统工业原材料反弹等因素外,目前的商品价格上涨大多与产业转型等因素有关。比如新能源汽车产业的发展带动钴、锂等小金属迎来蓝色海洋,钴、锂资产价格不断上涨。目前,国内二氧化钛市场已经连续八个月出现价格上涨。今年锡和铂的价格上涨得越来越厉害。据文华财经数据显示,截至2月22日,伦敦金属交易所(LME)锡期货主合约价格今年上涨超过30%,美国铂金期货主合约价格同期上涨超过18%。

“流动性宽松+供给不足”是主要原因

CUHK期货副总经理兼首席经济学家荆川对《中国证券报》表示:“近期全球大宗商品价格飙升的主要驱动因素是,全球流动性过剩推动资金涌入资本市场,以及美联储(Federal Reserve)前所未有的汇率超调对美元造成的打击。商品价格的周期性因素和经济复苏的预期升温也推动了期货市场最近的表现。”

回顾2020年,为应对新冠肺炎疫情和国债大规模支付,美国货币供应量达到创纪录水平。“目前,全球货币过度发行。一旦疫情得到控制,通胀反弹有望加剧。”中银国际有色金属期货首席研究员刘超表示。市场对全球通胀的预期正在迅速升温,反映这一趋势的指标正在相互印证:10年期美国国债收益率大幅上升;市场研究机构Markit发布的2月份制造业采购经理人指数(PMI)仍处于快速增长通道。

“从历史上看,货币供应从未如此迅速地增加。低利率环境下流动性过剩会导致资产价格飙升,大宗商品价格上涨是合理的事情。”京川说。

此外,供给不足的问题也给商品价格的上涨带来了额外的动力。“疫情的出现不仅导致大宗商品需求崩溃,也使上游矿业资金链紧张,进而影响大宗商品的长期供应。再加上今年国内建设起步早,需求旺盛,商品市场多品种价格上涨。”美尔雅期货高级能源分析师李磊分析了《中国证券报》记者。

以铜为例,我国铜精矿现货加工费仍徘徊在每吨50美元以下。国鑫期货研究咨询部部长顾丰达预测,上半年铜精矿现货供应短缺将持续,原材料供应瓶颈的缓解仍取决于铜价走势上涨和全球铜精矿项目产量的释放。

价格回升的趋势有望继续

展望市场前景,荆川表示,鉴于目前的市场运行环境,商品价格的反弹将继续。

“在全球疫情得到控制后,经济复苏将是主要基调。由于应对疫情和债务释放的流动性在未来一段时间内仍将过剩,溢出效应将随着消费的复苏继续推高商品价格,全球低利率环境也将在资本成本方面促进消费和金融投资。商品市场仍将围绕这些因素的变化而波动。”京川说。

李磊认为,随着全球环保政策的收紧和新能源汽车的快速发展,对铜的需求有很强的驱动力,铜价高点有望逐步上涨。然而,对原油的需求将是有限的。有机构预测,原油需求高峰将在2025年到来,高峰过后,高油价将逐渐回落。

随着铜铝等商品价格上涨,下游企业感受到压力。以空调行业为例,中国家电协会常务理事蒋锋表示,家电行业的成本,包括人力和材料,都在上升。“家电”产品原材料成本占70%以上,钢材等各种原材料涨价直接给企业带来压力。


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