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「沈长富」“虎崽”进入中国了!两只老虎基金同时持有a股,但热爱汽车产业链却很少公开持股

时间:2021-04-21 01:41:07作者:佚名

韩国对冲基金经理比尔·黄(Bill Hwang)在美国股市掀起了一场巨大的股票爆炸,但与爆炸机构同部门的其他老虎基金却长期困扰着a股市场。

根据华尔街的统计,近几年老虎环球基金和老虎太平洋基金都出现过多次。而且他们的研究重点是高端制造、消费和一些医疗公司的汽车产业链。

更让人怀疑的是,他们近几年很少看到公众持股的相关对象,这与富达、挪威、美林、摩根士丹利等外资机构的风格大相径庭。

老虎基金在做什么?他们只是在中国市场学习吗?还是有别的打算?

所谓“老虎基金”,是两个“老虎基金”之一,是指由“虎王”罗伯逊支持的,以老虎或美洲虎或其他美国猫命名的一系列对冲基金。

这些机构的负责人大多都是有老虎基金工作经验的。本世纪初,在一代对冲英雄罗伯森“封刀”之后,他们逐渐走出来创办商业基金。

近日,有老虎基金背景的韩国对冲基金经理被告知,规模1000亿美元的头寸被“拉平”,野村、瑞士信贷等国际大牌机构的事迹让这些“老虎基金”再度声名鹊起。

公告称,老虎环球管理和老虎太平洋在过去一年中多次出现在a股上市公司接受调查,他们是最熟悉a股的“老虎”。

以老虎环球基金为例。这只对冲基金成立于2001年,去年一举夺得全球对冲基金冠军,收入104亿美元,管理360亿美元。该机构专注于股票的长期策略,长期关注互联网、软件、大消费等领域。

老虎基金创始人切斯·科尔曼是老虎基金创始人罗伯逊的“亲生弟子”。

2000年,老虎基金在当年的互联网泡沫中“见顶”,随后结束运营。一年后,科尔曼在罗伯逊大师的支持下创立了老虎科技基金,后来更名为老虎全球基金。

另一只基金,泰格太平洋基金,也与罗伯逊关系密切。2012年,罗伯森投资了泰格太平洋基金,其创始人均在泰格亚洲基金工作,创始团队成员为润叶、君吉武加美、黄哲伦。

大量a股上市公司被二虎调查。

看下图就知道很神奇了。

老虎基金总体来说还是以大消费、医药、高端制造为目标,思路非常精准。

近几年没有a股持股记录,但至今没有老虎环球基金、老虎太平洋基金进入a股前十大流通股股东的痕迹。

如果我们想追踪他们的持股,我们可能要追溯到2011年。

但根据相关公告,上述两家机构参与了对几家a股公司的调查。如上图所示,我们总结了2019年至今的研究情况。

以老虎环球基金为例,广汽集团可谓是其“心水股”,2019年被调查4次,2020年被调查5次。

事实上,与汽车制造相关的公司也是其研究的重点。

比如制造锂电池的Win-Win Technology,2020年被老虎全球基金调查过两次。生产汽车零部件的丰丸奥维去年也接受了该基金的研究;

再比如与新能源相关的汇川科技,2019年被基金调查。

值得注意的是,今年2月,老虎环球基金对阜新软件进行了调查,当时只有两家机构参与,另一家是腾跃合伙人(TENG YUE PARTNERS),其创始人李涛也是老虎部的弟子,因此站在了舆论的最前沿。

更巧的是,泰格太平洋和泰格环球基金同时出现在丰丸奥威的研究中,前者还独立研究了广汽集团。

可见两个机构都很重视汽车产业链的研究。

大消费和B端服务公司是重点。2020年,两个机构还将共同对大消费领域的茶茶食品公司进行调查。2019年,老虎太平洋基金也对涪陵榨菜进行了调查。

除了对股票的大量消费,B端客户公司也是这两只基金的研究重点。

比如老虎环球基金研究的福喜软件和奇奇科技,前者为用户提供高效、专业、安全的PDF编辑器和阅读器下载,特别是深度培育B端客户,欢迎SaaS转型;后者是内存接口芯片供应商,涉及云计算服务等概念。

再比如:去年被老虎太平洋基金调查的科里软件,是国内首家登陆a股的人力资源服务外包企业,提供高端人才搜索、招聘流程外包、灵活就业、人力资源咨询等产业链服务。

两者的交叉研究也出现在传统行业,比如老虎环球基金对鞍钢股份的研究,以及另一只基金对深气的研究。

这两个基金的研究偏好有些不同。

泰格太平洋基金调查了两家医疗器械制造公司,即乐普医疗和迈瑞医疗。

北上买还是投资衍生品?上图中,两只基金调查的公司大多有一个很大的共性:香港证券结算有限公司是前十大流通股股东之一。

有一种猜测是,两只基金有可能通过这个渠道,或者与上述股票所在产业链的上下游公司,购买上述股票。

因为香港中央结算是“代理”的买入痕迹,背后有很多投资者群体,没有身份渗透的信息。

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